Как торговать на Форексе: программа для трейдинга

Рынок предлагает более сотни трейдерских приложений, но выбрать подходящее не всегда просто. Самая популярная программа для трейдинга на Форексе — это MetaTrader 4. В ней сосредоточены все инструменты и данные, необходимые трейдеру в работе. Но после выхода MetaTrader 5 ситуация изменилась. Эксперты tradehow.ru попытались разобраться, какое приложение лучше, сравнив обе программы и проанализировав не только характеристики каждой, но и отзывы трейдеров.

Что такое Форекс

Forex — это международный финансовый рынок обмена валют по системе плавающих курсов. Он был создан в 70-х гг.прошлого века после утверждения Ямайской валютной системы и отказа США обеспечивать национальную валюту золотым запасом (то есть отказ от так называемого золотого стандарта). Этот факт, а также упрощение государственного регулирования в сфере финансовых операций, позволили Forex развиться и стать эффективным инструментом обеспечения оборота капиталов между странами.

Важно понимать, Форекс не является биржей, так как не имеет определенной геолокации, и торги проводятся из разных точек мира при помощи телефонной связи и интернета. Развитие последнего стало новым витком становления рынка и позволило существенно расширить его границы, открыв доступ трейдерам к торговле даже со смартфона. Несмотря на то, что Forex является торговым рынком, похожим на классические биржи, и должен иметь единую с ними терминологию, это не всегда так. Часто его определения имеют совсем иное значение, поэтому стоит разобраться в них подробнее.

Пример. Пара GBP/USD получила прозвище «кабель», так как до распространения оптоволоконных технологий Лондонскую и Нью-Йоркскую биржи соединял стальной кабель, проложенный на дне Атлантики.

Термины и определения

Представим информацию в виде таблицы.

Терминов Форекса гораздо больше, но чтобы свободно работать на рынке, понимать других трейдеров и ориентироваться в торговых процессах, важно запомнить определения из этого списка.

Принципы заработка

Ключевой принцип работы Forex — обмен одной валюты на другую, и объемы такого обмена колоссальные. Ежедневный оборот ценных государственных бумаг США составляет более 300 миллиардов долларов, а общий оборот рынка Форекс за сутки превышает 5,3 триллиона долларов. Базовым торговым активом чаще всего выступает доллар, который обменивается на 5 ведущих валют: евро, канадский доллар, фунт стерлингов, швейцарский франк и японскую иену.

Операции с этими валютами могут иметь хеджевый или спекулятивный характер. Наиболее распространенным остается все же второй вариант. Спекулятивная торговля предполагает, что trader покупает валюту по заниженной цене и продает по завышенной стоимости. Идентичный характер относится и к обратной операции, когда актив продается по достижении им ценового пика и покупается уже после падения.

Пример. В отчете Triennial Central Bank Survey приводится статистика, где говорится, что с 1998 по 2010 год объем спекулятивных сделок на Forex вырос почти в 3 раза, несмотря на мировой экономический кризис, что говорит об устойчивости рынка.

Отчет Triennial Central Bank Survery о росте объема спекулятивных сделок на Форексе с 1998 по 2010 год

Торговые платформы

Торговый терминал для работы на Forex — программа, которая позволяет совершать сделки дистанционно и следить за состоянием рынка, использую виртуальные инструменты. Существует более 30 торговых клиентов для трейдеров валютного рынка, среди которых ZuluTrade, Libertex, Rumus, MetaTrader и другие. Эффективность их работы определяется по следующим критериям:

Несмотря на широкий выбор программ для трейдинга на Форексе, наиболее популярным остается приложение MetaTrader, а точнее две его версии — 4 и 5.

MetaTrader 4

Платформа была разработана и запущена компанией MetaQuotes, специализирующейся на создании программного обеспечения для финансовых рынков. В основу софта положена информационно-техническая база комплекса FX Charts, разработанного компанией еще в 2000 году. MetaTrader 4 был выпущен в 2005 году и быстро стал незаменимым инструментом трейдинга для брокеров со всего мира благодаря растущей Всемирной сети.

Скачать MetaTrader 4 можно на официальном сайте приложения или на сайте брокера. Платформа позволяет следить за ценовыми колебаниями валют, заключать сделки, использовать технические инструменты торговли и создавать собственные индикаторы.

Преимущества

Среди преимуществ терминала MetaTrader 4 стоит отметить удобный интерфейс, который стал основой для последующих финансовых приложений. В него интегрированы все необходимые трейдеру инструменты, позволяющие работать сразу с несколькими страницами и изменять параметры отображения, выбирая нужные индикаторы и графики. Дополнительно доступны механизмы безопасности аккаунта и приложения, основанные на алгоритме электронных подписей RSA. В терминале есть:

• технические индикаторы;
• экономический календарь;
• лента новостей;
• функция отложенных ордеров;
• сохранение истории операций.

Имеется также график курсов валют в реальном времени.

Недостатки

К таковым можно отнести штатную сетку, не учитывающую «круглые уровни», а также не всегда удобные стандартные таймфреймы. Кроме этого некоторые пользователи заметили, что после открытия рынка позиции торгов немного сдвигаются, что связано, вероятно, с деятельностью крупных игроков рынка, которые активно участвуют в торговле в начале сессии.

Приложение MetaTrader 4 для торговли на Forex

MetaTrader 5

Торговая платформа MT5, также разработанная компанией MetaQuotes Software, – идейное и функциональное продолжение MT4. Рабочие инструменты стали более интерактивными, появились дополнения и расширения для индикаторов, графиков и списка валют. Несмотря на то, что одновременно с ней вышли и другие сильные приложения для трейдинга, платформа MetaTrader 5 получила наибольший охват за счет популярности предыдущей версии и востребованности среди брокеров Форекса, рекомендовавших софт для использования своим клиентам.

Преимущества

Одной из сильных сторон приложения является расширение списка активов и включение в него акций, фьючерсов и облигаций, которые могут торговаться так же, как и валютные пары.

Усовершенствовался и сам процесс работы. Появилась возможность использовать разные типы исполнения торговых ордеров: Exchange, Market Execution, Instant Execution, Request Execution. Была расширена функциональность отложенных ордеров и их количество с 4 до 6 единиц, что важно для трейдеров, работающих в разные торговые сессии.

Еще одним преимуществом MT5 является количество встроенных таймфреймов — 21 вместо 9 в MT4. Увеличенное число временных интервалов позволяет трейдеру торговать с любым сроком экспирации, отслеживая изменения рынка практически в любом масштабе. Можно установить индикаторы разной сложности и использовать их не только по отдельности, но и накладывая друг на друга. Продвинутые пользователи оценили плагин MetaEditor, позволяющий вносить коррективы в технические инструменты, регулируя их работу.

«Запуск торговой платформы MetaTrader 5 – важное событие для клиентов Альпари во всем мире, стремящихся осваивать новые направления и сервисы в трейдинге. Теперь у них появилась возможность торговать сразу на нескольких финансовых рынках, используя один счет при еще более высокой мощности, скорости и комфорте работы. Среди 140 тыс. активных клиентов Альпари многие уже проявляют интерес к этому продукту»

Генеральный директор Alpari Борис Шилов в интервью изданию «РБК+»

Недостатки

Большинство минусов платформы связано с невозможностью интегрировать в нее инструменты из предыдущей версии. Например, в MT5 нельзя загрузить индикаторы и ботов из MT4. Кроме этого, в новой версии не доступен лок на позицию, что стало неприятным сюрпризом для трейдеров, предпочитающих использовать этот метод закрытия сделок вместо стоп лоссов.

Неудобно и то, что при открытии нескольких позиций по одному активу через некоторое время происходит их суммирование. Например, если открыт ордер по паре USD/EUR на сумму 10 долларов, а через некоторое время открыт еще один на 5 долларов по этой же паре, то система объединяет их в один ордер на 15 долларов.

Приложение МетаТрейдер 5 для трейдинга на Форексе

Мобильные версии МетаТрейдера

Торговля с мобильных устройств избавила трейдеров от необходимости сидеть на одном месте, а одним из первых появилось мобильное приложение MetaTrader. В целом оно копирует полноценную платформу, но с учетом нюансов маленького экрана девайса и ограниченной производительности, хотя эти параметры регулярно совершенствуются.

Недавно компания MetaQuotes Software выпустила обновленную версию MT5, в которой исправила ошибки и дефекты, добавила возможность для графического анализа рынка и расширила функциональность приложения для Ipad и широкоэкранных гаджетов. Несмотря на функциональную схожесть с полноценным приложением, мобильные версии имеют свои особенности.

МT4 для Android и iOS

Эта версия торгового клиента доступна для скачивания в Google Play и App Store, а также на официальном сайте разработчика. Чтобы открыть депозит, трейдеру достаточно выбрать пункт «Настройки» в меню приложения, после чего ему нужно будет ввести персональные данные. Сразу же отображаются торговые условия и тип депозита: реальный или тренировочный.

Если у пользователя уже есть аккаунт в одной из брокерских компаний, то ему нужно установить MT4 platform именно от этого брокера и ввести в поле «Вход» данные аккаунта. Разработчики постарались максимально приблизить мобильную версию к полноразмерному приложению, обходясь минимальными функциональными требованиями. В ней можно:

• просматривать новости и экономический календарь;
• следить за котировками;
• открывать, закрывать и корректировать позиции;
• использовать отложенные ордера для торговли;
• применять инструменты технического анализа — более 30 индикаторов;
• менять формат отображения графика, объем сеток, баров;
• настраивать таймфреймы при минимальном потреблении трафика;
• просматривать историю торгов без подключения к интернету.

Торговый клиент МетаТрейдер 4 для смартфонов с ОС Android и iOS

MT5 Андроид и iOS

Для работы мобильного приложения нужен смартфон с операционной системой Android 2.1. Внешне и функционально новая версия торгового клиента не сильно отличается от предыдущей, но все же имеет ряд улучшений и дополнений:

• обновленный интерфейс и окно торгового терминала, в котором сначала идут котировки, позиции, чарты и график, а потом история сделок;
• сворачивающаяся рабочая область с вкладками основных пунктов меню в верхней части;
• графики;
• технические индикаторы;
• счета;
• экономический календарь.

Отдельно выведены баланс депозита, данные о трафике, точке доступа и обслуживающем сервере. При необходимости можно поменять пункты или их расположение в настройках. Остальные функции полностью скопированы с MT4 и только слегка улучшены, приведены к широкоэкранному планшетному интерфейсу.

Недостатком приложения можно считать небольшое число индикаторов, но разработчики постепенно увеличивают их количество, добавляя новые инструменты. Программа доступна для скачивания бесплатно, открывая пользователю возможности удобной торговли на Форексе.

Платформа MetaTrader5 для Android и iOS

Что выбрать: МТ4 или МТ5?

Приложение MetaTrader — бесспорный лидер рынка. Здесь сосредоточена вся информация и все инструменты, что могут понадобиться трейдеру в торговле на Форексе. Несмотря на то, что платформы MT4 и MT5 очень похожи друг на друга, они имеют ряд отличий.

Что говорит в пользу нового MetaTrader 5

Несмотря на то, что программы MT4 и MT5 во многом похожи, у новой версии есть некоторые преимущества.

Мультиядерность

Развитие компьютерных технологий и наращивание мощности позволяет увеличивать скорость обработки информации в несколько раз. В приложениях MetaTrader истории операций и сделок перебираются циклическим способом, и при изменении входных параметров каждый цикл повторяется заново. Мультиядерность позволяет ускорить этот процесс на 100-200%.

Разные торговые инструменты

Четвертая версия приложения рассчитана только на торговлю валютными парами, тогда как в пятой к ним добавлены опционы и акции. Это существенное дополнение, позволяющее трейдеру расширить сферу деятельности. Если в MT4 возможно хеджирование, то в MT5 его заменяет фьючерсная торговля.

Новый язык программирования

Для MetaTrader 5 была разработана новая версия языка программирования MetaQuotes Language, запакованная в привычный пользователям интерфейс, но предоставляющая платформе гораздо больше возможностей. MQL5 быстрее своего предшественника в 8-10 раз, а некоторые брокеры дополнительно модифицируют его, что позволяет увеличить скорость работы, например, с отложенными ордерами, или скорость обработки тиковых данных.

Новая система защиты

Пятая версия платформы имеет новую, более совершенную систему безопасности, которая построена на архитектуре с использованием обновленной версии MQL. Это гарантирует пользователям защиту персональных данных счета на площадке брокера, а также безопасность информации на компьютере, смартфоне или планшете.

Усовершенствованный функционал

На платформе MT5 трейдер может найти:

• 80 инструментов для анализа рынка;
• систему алертов;
• 17 вариантов отображения меню;
• несколько режимов масштабирования;
• экономический календарь в режиме онлайн;
• 6 типов отложенных ордеров.

Теперь у трейдеров появилась возможность перемещать ордера Take Profit и Stop Loss одним движением мыши как при включенном, так и при выключенном режиме One Click Trading.

Преимущества торгового приложения МетаТрейдер 5 для торговли на Форексе

Мнения трейдеров

Несмотря на преимущества MetaTrader 5, далеко не все трейдеры поспешили удалить старую версию и сменить ее на новую. Их мнения относительно того, какую программу для торговли на Форексе выбрать, разделились.

Трейдеры отмечают удобство платформы MT4, ее функциональность и большое количество технических индикаторов, а также то, что не требуется дополнительное обучение для использования приложения.

Большинство пользователей оценили дополнительные возможности нового приложения МетаТрейдер 5, но еще не готовы полностью перейти на него, предпочитая работать с предыдущей версией.

Торговые советники и роботы для трейдинга: за и против

Советник – это программа, в которую заложены алгоритмы выполнения торговых задач в зависимости от предлагаемых условий. Автоматические роботы используют не только новички, но и опытные трейдеры, работающие с долгосрочными стратегиями. Чтобы советник регулярно приносил прибыль, его работу нужно корректировать, а сам он должен быть выбран исходя из торговой стратегии. Ниже представлены наиболее популярные советники Форекса 2018 года.

Forex Setka Trader

Робот на основе стратегии Мартингейла, созданный исключительно для торговли валютной парой GBP/USD на таймфрейме М1. Его особенностью является автоматическое увеличение размера каждой последующей сделки, если предыдущая была неудачной. Это связано с особенностями стратегии, а поэтому главное правило при работе с этим советником — своевременный вывод денег.

Выводить их можно еженедельно или раз в месяц после достижения 100% доходности. Рекомендуемый размер стартового депозита — 250 долларов при ставке 1 доллар. Повысить точность работы программы можно, изменив вручную параметр Magic Number и дав ей возможность самостоятельно настраивать сетки ордеров. При правильной работе годовой доход может составить 2000%.

Чтобы советник Forex Setka Trader работал эффективно, ему нужен постоянный доступ к торговым серверам. Поэтому придется держать компьютер включенным все время его использования и получить доступ к VPS-серверу брокера.

Wall Street Forex Robot

Торговый робот, используемый для скальпинга на паре EUR/USD. Это один из самых популярных советников, поэтому разработчики регулярно предлагают пользователям обновления. Рекомендуемая для установки версия не ниже 3.9. Ее преимуществом является продуманный алгоритм, за счет которого работает стоп лосс и контролируются риски.

В силу того, что программа использует скальпинг-стратегии, расчет вероятности прибыли проводится еще перед сделкой, и вход в торги осуществляется только при ее высоковероятном положительном исходе. Рекомендуемый стартовый капитал 500 долларов, а потенциал годового дохода составит около 3000%.

Forex Hacked Pro

Мартингейл-советник, работающий с 10 валютными парами, включая GBP/USD, EUR/GBP, EUR/USD, EUR/JPY и другие. Несмотря на то, что Мартингейл — основной способ работы, робот применим и для скальпинг-стратегий, эффективно выявляя точки входа.

Пример. Чтобы работа советника Forex Hacked Pro была эффективной, рекомендуется использовать его только на таймфрейме H1, удерживая актив от одного дня до нескольких недель. Предпочтительно выбирать депозиты с плавающим спредом и запускать программу только на swap free счетах. Рекомендуемый депозит – 600 долларов, а за год можно увеличить его на 2000%.

Milky Way

Советник для круглосуточной работы на трендах. Подходит сразу для 7 валютных пар и используется только на таймфрейме H4. В его основе лежат полосы Боллинджера, с помощью которых определяется начало тренда и точка входа. Учитывается положение свечей, пробивших границу ББ, их количество и цвет, а в роли стопера выступает индикатор DeMarker. Дополнительно могут быть использованы стохастические инструменты, MACD или ATR. Рекомендуемый стартовый депозит — 200 долларов, а доход за год может составить 1200%.

Unimillion

Этот советник подходит только для пары EUR/USD и применяется на таймфрейме H1. В его основе лежит стратегия Мартингейла и технический индикатор Parabolic SAR. Минимальный размер депозита – 500 долларов при средней ставке не более 50 долларов. При этом стоит учитывать, что программа не адаптирована к работе с пятизначными котировками, и если нужно перейти именно к ним, то придется увеличить уровни Take Profit и Stop Loss почти в 10 раз, чтобы стабилизировать стратегию. Рекомендуемый размер счета — 700 долларов, а потенциальный доход — 2000% в год.

Мнение за

Главным преимуществом торговых роботов большинство трейдеров видит отсутствие человеческого фактора. Торговый советник работает по заданным программам и если своевременно вносить в них корректировки, проблем не будет.

Мнение против

Некоторые трейдеры скептически относятся к использованию бесплатных советников, считая, что с их помощью нельзя ничего заработать.

Пока более востребованным остается терминал MT4, так как он идеально подходит для средне- и долгосрочных стратегий. Но большинство трейдеров планирует в дальнейшем переход на MT5 как более перспективную платформу для трейдинга на Форексе.